11月27日基金净值：银河君怡债券最新净值1.0718，涨0.01%

本站消息，11月27日，银河君怡债券最新单位净值为1.0718元，累计净值为1.2542元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨0.88%，近1年上涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银河君怡债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.08%，现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为蒋磊，蒋磊于2017年1月9日起任职本基金基金经......【更多...】

2024-12-20

11月27日基金净值：广发添财30天持有债券A最新净值1.0431，涨0.01%

本站消息，11月27日，广发添财30天持有债券A最新单位净值为1.0431元，累计净值为1.0431元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨1.04%，近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发添财30天持有债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.55%，现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为陈韫慧、宋倩倩，基金经理......【更多...】

2024-12-20